Treasury Management

31 Agustus 2026

Treasury Management 

Pelatihan Treasury Management dirancang khusus untuk membekali para manajer keuangan, praktisi treasury, dan eksekutif finansial dengan pengetahuan, strategi, serta teknik praktis dalam mengelola arus kas (cash flow), likuiditas, investasi jangka pendek, pembiayaan, hingga mitigasi risiko keuangan perusahaan. Program ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana mengoptimalkan struktur modal dan menjaga stabilitas finansial organisasi di tengah dinamika pasar keuangan lokal maupun global.

Peserta akan mempelajari kerangka kerja Corporate Treasury modern, mencakup teknik Cash Forecasting, pengelolaan likuiditas (Liquidity Management & Cash Pooling), hubungan perbankan (Bank Relationship Management), manajemen risiko valuta asing (FX Risk Management), manajemen risiko suku bunga (Interest Rate Risk), serta strategi penggunaan instrumen pasar uang dan pasar modal. Pelatihan ini juga membahas penerapan teknologi Treasury Management System (TMS), otomatisasi treasury, serta prinsip kepatuhan dan tata kelola keuangan (financial governance).

Melalui kombinasi penyampaian materi teoritis, pembahasan studi kasus keuangan industri, simulasi analisis modal kerja, dan latihan perhitungan hedging (lindung nilai), peserta akan memperoleh kompetensi praktis sebagai Treasury Specialist / Financial Controller yang mampu mengamankan likuiditas perusahaan, mengoptimalkan imbal hasil (yield), dan meminimalkan risiko finansial.

Tujuan Pelatihan

• Memahami peran strategis dan fungsi operasional Corporate Treasury Management dalam struktur perusahaan.

• Menguasai teknik penyusunan Cash Flow Forecasting yang presisi untuk menjaga likuiditas harian dan jangka panjang.

• Merancang strategi pengelolaan modal kerja (Working Capital Management) dan optimalisasi Operating Cash Cycle.

• Menerapkan teknik mitigasi risiko keuangan, termasuk risiko Valuta Asing (Valas/FX) dan Risiko Suku Bunga menggunakan instrumen Hedging.

• Mengelola hubungan strategis dengan perbankan dan lembaga keuangan (Bank Relationship Management).

• Memahami penerapan teknologi Treasury Management System (TMS) dan otomatisasi transaksi keuangan.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fungsi dan eksekusi treasury korporat. Didukung dengan simulasi workshop dan analisis kasus keuangan nyata, peserta siap mengimplementasikan praktik treasury terbaik di perusahaan.

1. Overview of Corporate Treasury Management

• Role & Responsibilities of Corporate Treasury

• Treasury Organization Architecture & Governance

• Integration of Treasury with Finance, Accounting & Tax

• Treasury Policy & Standard Operating Procedures (SOP)

1. Cash & Liquidity Management

• Cash Flow Forecasting Models & Techniques

• Daily Cash Positioning & Target Balancing

• Cash Concentration, Pooling & Netting Systems

• Electronic Banking & Payment Gateway Integration

1. Working Capital & Capital Structure

• Managing Cash Conversion Cycle (CCC)

• Optimization of Accounts Receivable & Accounts Payable

• Short-Term Investment Strategies & Money Market Instruments

• Short-Term Financing Options (Commercial Paper, Credit Line, Revolving Credit)

1. Foreign Exchange (FX) & Market Risk Management

• Identification of FX Exposures (Transaction, Translation, Economic)

• Foreign Exchange Markets & Rate Dynamics

• Hedging Strategies using Forwards, Swaps, and Options

• Interest Rate Risk Management Framework

1. Bank Relationship & Credit Facility Management

• Bank Selection Criteria & Service Level Agreements (SLA)

• Managing Bank Fees & Transaction Pricing

• Credit Line Negotiation & Covenant Management

• Trade Finance Operations (Letter of Credit, Bank Guarantee)

1. Treasury Technology & Automation

• Overview of Treasury Management Systems (TMS)

• Integration of TMS with ERP (SAP, Oracle, NetSuite)

• API Banking & Open Banking in Treasury

• Cybersecurity & Fraud Prevention in Financial Transactions

1. Financial Governance, Internal Control & Compliance

• Treasury Internal Controls & Segregation of Duties

• Compliance with Bank Indonesia & OJK Regulations

• Treasury Performance Metrics & Key Performance Indicators (KPIs)

• Anti-Money Laundering (AML) & KYC Compliance

1. Workshop & Financial Case Studies

• Cash Flow Forecast Modeling Exercise

• FX Exposure Assessment & Hedging Calculation Workshop

• Treasury Policy Formulation Case Study

• Bank Pricing Analysis & Cost Optimization Practice

Learning Outcomes

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

• Mengelola operasional treasury harian, mingguan, dan bulanan secara terukur dan efisien.

• Menyusun proyeksi arus kas (cash forecast) yang akurat untuk mencegah defisit likuiditas.

• Merancang strategi lindung nilai (hedging) guna melindungi aset perusahaan dari fluktuasi kurs mata uang asing dan suku bunga.

• Mengoptimalkan biaya transaksi perbankan dan negosiasi fasilitas kredit perusahaan.

• Menerapkan pengawasan internal dan governance ketat untuk mencegah kecurangan (fraud) pada transaksi keuangan.

• Mengintegrasikan teknologi dan otomatisasi dalam tata kelola treasury korporat.

Metode Pelatihan

• Instructor-Led Training

• Interactive Discussion & Case Analysis

• Workshop Cash Flow Modeling & Hedging Practice

• Simulation & Calculation Exercise

• Group Discussion & Knowledge Sharing

Peserta yang Direkomendasikan

• Treasury Manager / Assistant Treasury Manager

• Treasury Officer / Treasury Analyst / Cash Manager

• Chief Financial Officer (CFO) / Finance Director

• Finance Manager / Financial Controller

• Accounting Manager / Senior Accountant

• Risk Management Officer

• Corporate Secretary / Legal Officer yang menangani transaksi keuangan

• Profesional keuangan yang ingin mendalami spesialisasi Corporate Treasury

Durasi Pelatihan

2–3 Hari

Fasilitas Pelatihan

• Modul pelatihan lengkap & e-book

• Training Kit

• Sertifikat Pelatihan

• Template & Spreadsheet Treasury (Cash Forecast Model, FX Exposure Calculator)

• Coffee Break dan Lunch (kelas tatap muka)

• Konsultasi pasca pelatihan

Benefit Mengikuti Pelatihan

• Menguasai best practice pengelolaan treasury dari perspektif taktis hingga strategis.

• Memiliki spreadsheet dan framework kerja siap pakai untuk analisis cash positioning dan hedging.

• Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kecukupan likuiditas dan imbal hasil investasi jangka pendek.

• Mampu melindungi margin keuntungan perusahaan dari risiko gejolak pasar (market risk).

• Memperluas jaringan profesional (networking) dengan sesama praktisi keuangan dan treasury lintas industri.

Info Training & Pendaftaran

Untuk informasi jadwal Public Training, In-House Training, maupun Corporate Training, silakan menghubungi tim marketing kami:

📞 0822-4986-8404

Training Terkait

• Comprehensive Corporate Treasury Management Masterclass

• Pelatihan Treasury Management Indonesia

• Training Cash & Liquidity Management

• Foreign Exchange (FX) Risk & Hedging Strategy Training

• Corporate Financial Risk Management Training

• Certified Treasury Professional (CTP) Prep

• Training Financial Modeling & Cash Flow Forecasting

• Working Capital Optimization Workshop

• Bank Relationship & Trade Finance Training

• Pelatihan Manajemen Keuangan Perusahaan